周三（6月3日），光模块CPO彻底引爆，午后虽宽幅震荡，但尾盘再度强势拉升。天孚通信领涨超8%，中际旭创收涨6.98%，新易盛收涨4.72%，“易中天”再创历史新高。另外，中际旭创股价成功超越贵州茅台，成为A股一个重要事件。
热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）盘中一度上探超6.5%，收盘仍涨3.63%创新高，全天爆量成交21.75亿元创年内新高，资金单日净流入1.7亿元，最新规模达78.6亿元创新高，居全市场双创AI赛道首位！
本轮光模块CPO板块的爆发，核心源于海内外技术突破与产业需求的多重催化。
• 消息面上，海外巨头接连释放积极信号。英伟达宣布基于CPO技术的NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，被视为AI光互联进入“CPO时代”的标志，直接点燃行情。此外，黄仁勋力挺合作伙伴迈威尔科技，称其有望成为“下一家万亿美元公司”。作为上游芯片供应商，迈威尔为光模块厂商提供核心DSP芯片。
• 国内方面，技术突破进一步夯实产业景气基础。 6月2日，全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。市场分析认为，这相当于将信息高速公路从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，为CPO赛道提供了强有力的底层技术支撑。
国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放，建议“重回大光”，关注光模块龙头。*
受光模块CPO等海外算力链强势表现催化，创业板人工智能继续领跑同类AI主题指数！截至6月3日，高“光”创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数近1年累涨超224%，大幅跑赢全市场同类AI主题指数，持续超额表现！估值端上，兴业证券表示，从PE-G和PS-净利润率角度，国内光模块等北美算力链龙头估值相对海外仍便宜。*
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
一键布局光模块+AI应用机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：国盛证券《穿越波动，追光逐电》；兴业证券《看到什么指标，让我们5.26提示重回“光”？》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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